代发失败处理流程

一、 代发失败重付流程：

1.当年代发重付：

①在财务处官方网站下载并填写《本年人员经费代发重付申请表》，由原经办人签字并加盖单位公章（科研课题则由原经办人和课题负责人签字），并附原经办人身份证照片。

②将上表的扫描件及Excel电子档发送至财务处出纳科邮箱2131900986@qq.com。财务处每周一集中办理代发失败重付业务（节假日不办理）。

2.往年代发重付：

①登录智慧财务管理平台→极简报销→填报申请单→往年代发失败人员经费→填写正确的收款人银行信息，保存网报单。

②在财务处官方网站下载并填写《往年人员经费代发重付申请表》，请经办人签字并加盖所在单位公章后，拍照或扫描上传至网报单附件栏，保存网报单并送审，无须打印。会计科每周会定时进极简报销系统查看处理，本人无需到财务处办公楼现场办理。

二、 代发异常退款处理：

如遇变更收款人（本人改名除外）、税金异动退费、代发收回或因特殊原因确定不再发放等情况，请在财务处官方网站下载并填写《人员代发失败退回基本户的申请》（如有需要，可根据具体情况修改申请内容），由原经办人签字、所在单位“财务一支笔”签批并加盖单位公章（科研课题则由原经办人和课题负责人签字，并附原经办人身份证复印件），财务处出纳科科长、会计科科长、主管副处长签字，加盖财务处公章，递交至财务处出纳科代发岗。待银行将相关款项由学校代发账户退回原支出银行账户后，再办理转账手续重新付款至新收款人账号或缴回税金、退款等事宜。